विदेशी मुद्रा - बचाव - eurusd - usd - chf - ईटीएफ

मुद्रा ईटीएफ विदेशी मुद्रा व्यापारों को सरल बनाएं किसी भी बाजार में निवेश अस्थिर हो सकता है। उल्टा क्षमता को बनाए रखने के जोखिम को कम करने के लिए अधिकांश निवेशकों के लिए सर्वोपरि है - यही वजह है कि व्यापारियों और निवेशकों की बढ़ती संख्या विविधता लाने और मुद्राओं के साथ हेजिंग कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड या कमोडिटीज को नुकसान पहुंचा सकता है और पोर्टफोलियो को विविधता लाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हालांकि, एक व्यापारी या निवेशक के रूप में मुद्राओं में खुदाई मुश्किल हो सकती है। नई मुद्रा विनिमय-व्यापारित निधि (ईटीएफ) विदेशी मुद्रा बाजार (ग्रह पर सबसे बड़ा, सबसे अधिक तरल बाजार) को समझने में आसान बनाते हैं, और जोखिम का विविधता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब, आप एक ही खाते में CurrencyShares ब्रिटिश पाउंड ईटीएफ (पीएसई: एफएक्सबी) धारण करके अपने पोर्टफोलियो में जनरल इलेक्ट्रिक (एनवाईएसई: जीई) और ब्रिटिश पाउंड कर सकते हैं। एक इरा है मुद्रा शेयर यूरो ईटीएफ (पीएसई: एफएक्सई) धारण करके वहां कुछ यूरो छिड़कें और आपके एसएम्पपी 500 होल्डिंग्स के कुछ नकारात्मक जोखिम को ऑफसेट करें। अपने होल्डिंग्स को विविधता लाने के लिए मुद्राओं का उपयोग करने के इस अनूठे तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें। (ईटीएफ पर अधिक जानकारी के लिए, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स के लाभों का परिचय देखें।) जोखिम के खिलाफ हेजिंग प्रत्येक निवेशक को दो प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़ता है: व्यक्तिगत जोखिम और प्रणालीगत जोखिम। व्यर्थ जोखिम यह जोखिम है कि एक व्यक्ति के शेयरों की कीमत गिर जाएगी, जिसके कारण आप उस स्टॉक पर भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो से इस प्रकार के जोखिम को दूर करना काफी आसान है। आपको बस इतना करना होगा कि आपके खाते को स्टॉक या स्टॉक-आधारित ईटीएफ की एक व्यापक रेंज में विविधता मिल जाएगी, इस प्रकार एक खास स्टॉक के लिए आपके निवेश को कम करना। (अधिक जानने के लिए, विविधीकरण के महत्व को पढ़ें और आप निवेश जोखिम को समझें) हालांकि, एक व्यापक श्रेणी के शेयरों में विविधता लाने के लिए केवल स्वैच्छिक जोखिम को संबोधित किया जाता है। आपको अभी भी अपने खातों को प्रणालीगत जोखिम का सामना करना पड़ता है सिस्टमिक जोखिम आपके पूरे शेयर बाजार में गिरने वाला जोखिम है, जिससे आप अपने संपूर्ण विविध पोर्टफोलियो में घाटे को जमा कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए एक भालू बाजार को कम करना। आपको वायदा खाता या विदेशी मुद्रा खाता खोलना था और एक ही समय में इसे और आपके स्टॉक खातों दोनों को प्रबंधित करने का प्रयास करना था। विदेशी मुद्रा खाता खोलना और व्यापार करना यदि आप खुद को लागू करते हैं, तो यह बहुत लाभदायक हो सकता है, कई निवेशक उस कदम को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बजाय, वे अपने शेयर बाजार की टोकरी में अपने सभी अंडों को छोड़ने का फैसला करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बैल को जीत मिलती है। न हो कि तुम हो (मुद्राओं को मुद्रा देना चाहते हैं मुद्रा बाजार में वैडिंग पढ़ें।) मुद्रा ईटीएफ निवेशकों के विविधता लाने के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। अब आप आसानी से अपने खाते में व्यवस्थित जोखिम को कम कर सकते हैं और न केवल शेयर बाजार में बल्कि इन फंडों के जरिए विदेशी मुद्रा बाजार में अपने पैसे डालकर दुनिया भर के बड़े व्यापक आर्थिक रुझानों का लाभ उठा सकते हैं। (और देखें, ए शुरुआती गाइड हेजिंग के लिए।) मुद्रा ईटीएफ कैसे काम करता है ईटीएफ प्रबंधन फर्म काम करते हैं और एक फंड में मुद्राओं को पकड़ते हैं। इसके बाद वे जनता को उस फंड के शेयर बेचते हैं आप ईटीएफ शेयरों को खरीद और बेच सकते हैं जैसे आप शेयर शेयर खरीदने और बेचते हैं। निवेशक ईटीएफ के शेयरों को मुद्रा की मौजूदा मुद्रा दर के 100 गुना पर मान देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि मुद्रा शेयर यूरो ट्रस्ट (पीएसई: एफएक्सई) वर्तमान में 136.80 प्रति शेयर है क्योंकि यू.एस. डॉलर (EURUSD) बनाम यूरो के लिए अंतर्निहित विनिमय दर 1.3680 (1.3680 100 136.80) है। यूरो, ब्रिटिश पाउंड, कनाडाई डॉलर, जापानी येन, स्विस फ़्रैंक, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और कुछ अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में आप डॉलर के विनिमय दर से लाभ के लिए ईटीएफ का उपयोग कर सकते हैं। (इस बाजार पर अधिक जानकारी के लिए, मुद्रा ट्रेडिंग के बारे में सामान्य प्रश्न देखें।) मुद्राओं में क्या बदलाव होता है शेयर बाजार की तुलना में, जो मूल्य में बढ़ने के लिए दीर्घकालिक प्रवृत्ति है, मुद्रा अक्सर अक्सर बहुत लंबे समय तक चलेंगे। स्टॉक आर्थिक और व्यावसायिक विकास से प्रेरित हैं और प्रवृत्ति को देखते हैं। इसके विपरीत, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति के आसपास के मुद्दे मुद्रा को अनिश्चित काल तक बढ़ने से रोक सकते हैं। मुद्रा जोड़े समान रूप से प्रवृत्त हो सकते हैं, और उनके मूल्य और आंदोलन को प्रभावित करने वाले साधारण कारक हैं। इन कारकों में ब्याज दरें, शेयर बाजार की पैदावार, आर्थिक विकास और सरकारी नीति शामिल है इनमें से अधिकांश का अनुमान लगाया जा सकता है और व्यापारियों को निर्देशित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वे बाजार के बाकी हिस्सों में जोखिम का बचाव करते हैं और विदेशी मुद्रा में मुनाफा कमाते हैं। आर्थिक कारक और मुद्रा रुझान यहां आर्थिक कारकों और मुद्रा प्रवृत्तियों के दो उदाहरण हैं जो वे प्रेरणा देते हैं। तेल और कैनेडियन डॉलर प्रत्येक मुद्रा एक व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है अगर एक अर्थव्यवस्था एक वस्तु निर्माता और निर्यातक है कमोडिटी की कीमतें मुद्रा मूल्यों को चलाना होगा तीन प्रमुख मुद्राएं हैं जो कि वस्तु मुद्राओं के रूप में जाने जाते हैं जो तेल, सोना और अन्य कच्चे माल के साथ बहुत मजबूत सहसंबंध प्रदर्शित करती हैं। कनाडाई डॉलर (सीएडी) इनमें से एक है। (यह कैसे काम करता है, इसके बारे में कमोडिटी की कीमतें और मुद्रा मूवमेंट्स पढ़ें।) एक ईटीएफ जिसे सीएडीयूएसडी जोड़ी में चाल से लाभ के लिए कारोबार किया जा सकता है, मुद्रा शेयर कनाडा (पीएसई: एफएक्ससी)। क्योंकि कनाडाई डॉलर इस मुद्रा जोड़ी के आधार पर है, क्योंकि ईटीएफ ऊपर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और तेल की कीमतें कम होने पर गिर जाएगी। बेशक, उस मुद्रा के मूल्य में खेलने के लिए अन्य कारक भी हैं, लेकिन ऊर्जा की कीमतें एक बड़ा प्रभाव है, और इस प्रवृत्ति का आश्चर्यजनक अनुमान लगाया जा सकता है। शेयर व्यापारियों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि प्रभाव के कारण उच्च ऊर्जा की कीमतें स्टॉक मूल्यों पर हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, यह शेयर व्यापारियों को वायदा बाजार में उद्यम किए बिना वस्तु की बढ़ती कीमतों पर अटकलें लगाने का एक और तरीका प्रदान करता है। (इस विषय पर, मुद्रा की चालें देखें इक्विटी अवसरों को हाइलाइट करें।) आंकड़े 1 और 2 में, आप उसी अवधि में तेल की कीमतों की तुलना में कनाडाई डॉलर के लिए कीमतों में 18 महीने देख सकते हैं। विदेशी मुद्रा की रणनीति: अमेरिकी डॉलर हेज ट्रेडिंग है केवल एक स्थिति और एलसीएक्लोहाइंक्शो को चुनने से ज्यादा यह है कि व्यापार बाहर काम करता है व्यापार जोखिम प्रबंधन के बारे में है, और कारकों पर ध्यान केंद्रित करने की तलाश है जो हम जानते हैं। यह रणनीति अमेरिकी डॉलर की अस्थिरता पर पूंजीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है और बाजार में संभावित लाभप्रद सेटअप प्रदान करने के लिए जोखिम प्रबंधन का उपयोग करती है। अगर एक व्यापक सबक है जो व्यापारियों को बार-बार सिखाया जाता है, तो यह भविष्यवाणी करता है कि भावी कीमतों की गति अप्रत्याशित है। हालांकि यह कानों को सुनने में पहली बार आ सकता है, पहली बार तर्क और सामान्य ज्ञान इस तरह के रूप में निर्देशित करता है। भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के लिए, मनुष्य भविष्य को और हमारा काम बताता है। यह वह जगह है जहां विश्लेषण में आता है, उम्मीद है कि व्यापारियों को एक फायदा होगा। और आगे, यह वह जगह है जहां जोखिम प्रबंधन एक और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि हमने हमारे सफल ट्रेडर्स अनुसंधान के लक्षणों में देखा है जिसमें नंबर वन मिस्टेक ट्रेडर्स मेक, मैला जोखिम प्रबंधन पाया गया था। इस लेख में, हम ऐसा करने की रणनीति पर गौर करेंगे। अमरीकी हेज क्या है USD हेज एक ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है, जिसमें हमें पता है कि अमेरिकी डॉलर शायद कुछ अस्थिरता देखेंगे। ऐसे माहौल का एक अच्छा उदाहरण गैर-फार्म पेरोल है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नई गैर-कृषि की नौकरियों की संख्या की रिपोर्टिंग के साथ, त्वरित और हिंसक चालें अमरीकी डॉलर में प्रचलित हो सकती हैं, और व्यापारियों के रूप में यह संभव है कि हम इसका लाभ उठा सकें। इन स्थितियों में से एक अन्य यूएस एडवांस रीटेल सेल्स रिपोर्ट है यह एक महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण डेटा प्रिंट है जो यूएस अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत इंजन को उपभोक्ता के बारे में काफी जानकारी देता है, जो लगभग 65 अमेरिकी आर्थिक उत्पादन के लिए होता है। यह नंबर 13 माह को जारी किया गया है (यह लेख अगस्त 2013 के प्रिंट के लिए लगभग 17.5 घंटों के लिए प्रकाशित किया गया है), और उसके बाद शीघ्र ही तेज़ी से चल सकते हैं। अमरीकी अस्थिरता देखने के लिए उच्च प्रभाव वाली अमरीकी घटनाएं एक बढ़िया तरीका हो सकती हैं एक और उदाहरण यह है कि फेडरल रिजर्व की बैठकें अगले हफ्ते बाहर आने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग के रूप में तैयार होंगी क्योंकि यह सुनने के लिए इंतजार करता है कि फेड बड़े पैमाने पर टैपरिंग शुरू करने जा रहा है या नहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाए जाने की कोशिश करने के लिए वित्तीय पतन के बाद से शुरू किए गए आउटसोर्सों को आसान बनाते हुए। इन सभी स्थितियों में ndash यह अनुमान लगाने में बिल्कुल असंभव है कि क्या होने वाला है। लेकिन एक बार फिर, एक व्यापारी के रूप में यह भविष्यवाणी करने वाला हमारा काम नहीं है। हमारी नौकरी के लिए जानकारी का एक तनाव लेने के लिए, जिसे हम जानते हैं, शायद होगा और उसके चारों ओर एक दृष्टिकोण बनाने के लिए। यूएसडी हेज में, हम अमेरिकी डॉलर में ऑफ-सेटिंग सेट लेने के लिए मुद्रा जोड़े का विरोध करने का प्रयास करते हैं। तो, हमें यू.एस. डॉलर और यूएस डॉलर को बेचने के लिए एक अलग जोड़ी खरीदने के लिए एक जोड़ी मिलती है। इस तरह, हम डॉलर के चारों ओर lsquotrading द्वारा दोनों ट्रेडों के जोखिम के एक हिस्से को ऑफसेट करते हैं। हेक्साइंग पर एक नोट हेजिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक गंदा अर्थ है। विदेशी मुद्रा बाजार में हेजिंग को अक्सर एक ही समय में एक ही जोड़ी पर लंबे और छोटे होने के बारे में सोचा जाता है। यह विनाशकारी है, और शब्द के लिए एक क्रूरता lsquohedging. rsquo यदि आप एक ही समय में एक ही जोड़ी को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो आप वास्तव में लाभ का एकमात्र तरीका स्प्रेड कॉक्रेसिंग (छोटा होकर) से है, जिसका मतलब है कि आपका टॉप-एंड लाभ क्षमता सीमित है वास्तविकता में, अधिक संभावना है कि फैलता खबरों की घोषणा के दौरान फैल सकती है, जो इस परिदृश्य में दोनों पक्षों पर हानि हो सकती है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि एलएसक्वॉवेल, इरस्कोवॉल एक लंबे समय तक बहुत करीब है और नीचे की तरफ इंतजार करते हैं और फिर छोटे से बंद कर देते हैं। सक्सेस यह सिर्फ समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर आप अपने लम्बे समय से बाहर निकलने का समय निकाल सकते हैं, तो फिर क्यों आप लंबे समय तक स्थिति को बंद करने के बाद वहां छोटी स्थिति की शुरुआत करेंगे, आपको अभी भी इनमें से किसी एक में बाजार का समय होगा। लेकिन अतिरिक्त जोखिम इस तथ्य से सामने आ रहा है कि फैलता है चौड़ा कर सकते हैं, और संभावित रूप से स्टॉप, मार्जिन कॉल्स, या बुरी घटनाओं की किसी भी अन्य संख्या को ट्रिगर कर सकते हैं, जो कि इसके लायक है, क्योंकि ऐसा करने में बहुत कम है हेजिंग की पाठ्यपुस्तक की परिभाषा, और यह दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जाता है, यह है कि एक हेज निवेश निवेशक है जो संभावित नुकसान या लाभ जो एक साथी निवेश द्वारा किया जा सकता है ऑफसेट करना है। अमरीकी डालर की हेज स्ट्रैटेजी में, विक्टोरोज़ की तलाश में जो वास्तव में तलाश है। क्या यूएसडी हेज को डब्ल्यू ओआरसी को अनुमति देता है काफी जोखिम प्रबंधन, यदि काफी कुछ निश्चित है कि कुछ अमेरिकी डॉलर आंदोलन को देखने के लिए wersquore, हम इसे इस दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं कि यह आंदोलन जारी रख सकता है। 1-टू-2 जोखिम-प्रति-पुरस्कार अनुपात या अधिक (1 की मांग की गई प्रत्येक 2 के लिए जोखिम भरा) तलाश करके, व्यापारी इस जानकारी का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। लाभप्रद जोखिम-इनाम अनुपात रणनीति में एक पूर्ण आवश्यकता है और उनके बिना यूएसडी हेज ठीक से काम नहीं करेगा। हमने लेख में गहराई में इस विषय पर गौर किया कि कैसे मूल्य क्रिया के साथ सकारात्मक जोखिम-पुरस्कार के अनुपात की पहचान करें। व्यापारी 1-टू-2 जोखिम इनाम अनुपात का उपयोग करते हुए एक जोड़ी में डॉलर खरीदना चाहता है और फिर व्यापारी एक जोड़ी में डॉलर बेचने लग रहा है, अनुपात को इनाम देने के लिए 1 से 2 जोखिम का भी उपयोग करता है। प्रत्येक सेटअप से जोखिम और इनाम राशि लगभग बराबर होने की आवश्यकता है। रिस्क-रिवार्ड है जो रणनीति को सही ढंग से काम करने की अनुमति देता है जो ट्रेडिंग स्टेशन एंड मार्केटस्कोप के साथ बनाया गया है तब, जब अमेरिकी डॉलर अपने आंदोलन शुरू होता है, तो इसका उद्देश्य एक व्यापार को रोकने के लिए होता है, और दूसरा इसके लाभ लक्ष्य को स्थानांतरित करने के लिए। लेकिन क्योंकि व्यापारी दूसरे स्थान पर हारने के बजाय विजेता की राशि दो गुना कर रहा है, वे जीत-एक का उपयोग करके देख सकते हैं, एक तर्क खो सकते हैं। रणनीति को सबसे प्रभावी कैसे बनाएं अमेरिकी डॉलर खरीदने या बेचने के कई तरीके हैं, और सैद्धांतिक रूप से व्यापारियों में से किसी पर रणनीति का उपयोग करने का विचार हो सकता है। लेकिन सफलता की सबसे अच्छी संभावनाओं को खुद देने के लिए, हम कुछ पूर्ववर्ती विश्लेषण को एकीकृत कर सकते हैं ताकि यथासंभव यथासंभव रणनीति तैयार करने का प्रयास किया जा सके। यदि इर्स्क्यूम अमेरिकी डॉलर खरीदने की तलाश में है, तो मैं इसे मुद्रा के खिलाफ करना चाहता हूं, जिसने मुझे हाल ही में डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोरी दिखा दी। और उस बिंदु के आगे यदि इरस्कोम अमरीकी डॉलर को बेचने वाला है तो मैं इसे जोड़ी में करना चाहता हूं, जिसने मुझे ग्रीनबैक के खिलाफ सबसे ताकत दिखा दी है। यह तय करने के लिए बहुत कुछ तरीके हैं कि ऐसा कैसे करें निजी तौर पर, मैं मूल्य कार्रवाई पसंद करता हूँ हम मूल्य कार्रवाई के लिए विदेशी मुद्रा व्यापारियों गाइड में ऐसा करने के कुछ तरीके देख चुके हैं। ऐसा करने का एक अन्य लोकप्रिय, आम तरीका एलएसक्वो मजबूत-कमजोर विश्लेषण का उपयोग कर रहा है। आरसीएससी क्योंकि हमारे पास सभी मनाया युग्मों में अमरीकी डॉलर का निरंतरता है, हम यूएस डॉलर में सापेक्ष प्रदर्शन की तुलना करके केवल ग्रेड मुद्रा ताकत कर सकते हैं। हाल के लेख में मजबूत amp कमजोर जेरेमी वैग्नर ने वास्तव में उस प्रक्रिया को देखा - जेम्स स्टेनली जेम्स द्वारा लिखा गया है ट्विटर जेस्टनलीएफ़एक्स पर उपलब्ध है, जेम्स स्टेनलीस्क्वोस वितरण सूची में शामिल होने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। डेलीएफएक्स विदेशी मुद्रा समाचार और तकनीकी मुद्रा विश्लेषण करता है जो वैश्विक मुद्रा बाजारों को प्रभावित करते हैं।